ข่าวการหยุดยิงส่งผลให้ราคาน้ำมัน ดอลลาร์สหรัฐ และทองคำลดลง

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันถือเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในตลาดการเงิน โดยแผนภูมิราคาน้ำมันดิบถือเป็นมาตรวัดที่ดีถึงขั้นตอนต่างๆ ของการทวีความรุนแรงและคลี่คลายความรุนแรงของความขัดแย้ง การที่สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดเป้าหมายนิวเคลียร์ของอิหร่านและภัยคุกคามจากอิหร่านที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง แต่การยุติการสู้รบชั่วคราวอย่างน้อยก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบกลับสู่ภาวะปกติ

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งแตะระดับ 78 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และขณะนี้ราคาน้ำมันดิบกลับมาซื้อขายที่ระดับ 65 เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้ง โดยผู้ซื้อขายส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าอิหร่านจะดำเนินการปิดช่องแคบฮอร์มุซ การดำเนินการดังกล่าวของอิหร่านอาจสร้างบาดแผลทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง เนื่องจากจะทำให้การส่งออกน้ำมันไปยังจีนซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศต้องหยุดชะงัก หากข้อตกลงหยุดยิงไม่ประสบผลสำเร็จ ราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งขึ้นอีกครั้ง ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มมากกว่าปัจจัยทางเทคนิคในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

‍

ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความขัดแย้ง โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) พุ่งขึ้นแตะระดับ 99 เนื่องจากนักลงทุนมองว่าสกุลเงินนี้ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จากนั้นดัชนี DXY ก็ร่วงลงมาแตะระดับ 98 เมื่อมีข่าวการหยุดยิงชั่วคราว โดยอยู่ต่ำกว่าแนวรับที่ 97.65 และต่ำกว่าแนวต้านที่ 98.40 ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ให้การต่อรัฐสภาครั้งแรกจากสองครั้งต่อหน้าคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร โดยเขาย้ำจุดยืนของธนาคารกลางอีกครั้งว่าต้องรอดูว่านโยบายภาษีศุลกากรจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อหรือไม่ ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จุดยืนที่เข้มงวดเกินไปเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้ไม่สามารถให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐได้มากนัก หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อาจทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นอีกครั้ง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ราคาทองคำในตลาดสปอตปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 3,323 ดอลลาร์ (ณ เวลาซื้อขายช่วงเช้าของวันพุธ) โดยมีแนวรับสำคัญรออยู่ที่ 3,290 ดอลลาร์และ 3,260 ดอลลาร์ แต่ทองคำก็เช่นเดียวกับน้ำมันและดอลลาร์ มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มตึงตัวขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจะลดลงเนื่องจากข้อตกลงหยุดยิง แต่ดูเหมือนว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงอย่างจำกัด เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านอื่นๆ เช่น ภาษีศุลกากร แนวต้านที่ 3,365 ดอลลาร์จะต้องเอาชนะให้ได้ เพื่อให้สามารถวิ่งขึ้นไปที่ 3,400 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง

เมื่อมองไปข้างหน้าในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ เราจะติดตามคำให้การในวันที่สองของพาวเวลล์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าเราจะไม่คาดว่าข้อความ "ยินดีที่จะรอ" ของเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ จะมีการเปิดเผยจีดีพีของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี โดยคาดการณ์ว่าไตรมาสนี้ (ไตรมาสที่ 1) จะอยู่ที่ -0.2%

การหยุดยิงในตะวันออกกลางจะมีผลหรือไม่นั้นจะกำหนดว่านักลงทุนจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันหรือจะเปลี่ยนความสนใจไปที่นโยบายภาษีศุลกากรที่มีผลกระทบต่อการค้าโลก

‍