Phí qua đêm là lãi suất được áp dụng mỗi ngày cho các lệnh mở qua đêm cho đến khi lệnh được đóng. Tùy thuộc vào ngày và công cụ giao dịch, swap có thể được áp dụng theo tiêu chuẩn, ba hoặc hoàn toàn không áp dụng.
Phí qua đêm
Tỷ lệ swap rất khác nhau vì mỗi công cụ giao dịch xác định các tỷ giá này theo một số cách. Ví dụ: swap được áp dụng gấp ba lần vào thứ Tư cho hầu hết các công cụ ngoại hối và kim loại (Hàng hóa).
Các yếu tố tác động đến swap bao gồm cho một công cụ cụ thể bao gồm:
1. Lãi suất của ngân hàng trung ương
2. Tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ (nếu có)
3. Loại lệnh (ngắn để bán hoặc dài để mua)
4. Hoa hồng của nhà môi giới
..
Hoán đổi ba lần
Hoán đổi ba lần được áp dụng khi ngày thanh toán của công cụ chậm trễ so với việc đóng lệnh. Vì hầu hết các công cụ giao dịch ngoại hối mất đến 2 ngày làm việc để thanh toán. Do đó, swap ba được áp dụng cho tài khoản trong 3 ngày lệnh phải được duy trì qua đêm.
Đối với Năng lượng (theo Hàng hóa), không có hoán đổi ba. Có một khoản phí qua đêm duy nhất cho mỗi ngày trong tuần.
..
..
