ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียอยู่ในที่นั่งคนขับเกี่ยวกับตลาดน้ํามัน
ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียยังคงอยู่ในที่นั่งคนขับอย่างมั่นคงเมื่อพูดถึงตลาดน้ํามัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียได้แจ้งล่วงหน้าว่า รัสเซียอาจขยายเวลาการลดการส่งออกน้ํามัน และการยืนยันเรื่องนี้รวมกับ การดึงการผลิตของซาอุดีอาระเบียที่ยังคงดําเนินไปข้างหน้าหมายความว่าราคาน้ํามันมองไปในทิศทางเดียวเท่านั้น ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวที่ว่าการลดการผลิตเหล่านี้จะขยายออกไปในช่วงที่เหลือของปี 2023 จะคงไว้ซึ่งตลาดน้ํามันได้นานแค่ไหน
สัญญา WTI มีแนวโน้มเกินระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ Brent แตะ 90 ดอลลาร์ เนื่องจากสัญญาทั้งสองทําสถิติสูงสุดใหม่สําหรับปี แม้จะมี จีนกําลังดิ้นรนเพื่อการเติบโต แต่อุปสงค์จากที่อื่น เช่น อินเดียดูเหมือนจะเติมเต็มช่องว่างในระดับหนึ่ง แต่ความกังวลด้านอุปสงค์ใด ๆ กําลังคลี่คลายลงด้วย OPEC+ โดยพื้นฐานแล้ว 'ดึงเชือก' และทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าน้ํามันอยู่ที่ระดับสูงสุดของปี 2023 แม้ว่าการประเมินมูลค่า USD สูง ซึ่งหมายความว่าหากเงินดอลลาร์หลุดจากจุดเดือดในบางจุด
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ โดย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมการพุ่งสูงขึ้นของน้ํามันจึงแปลเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ในขณะที่ ภาวะเงินเฟ้อลดลงในเศรษฐกิจโลก (เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2022) ราคาพลังงานที่สูงขึ้นมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการทํางาน ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าเราได้เสร็จสิ้นวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราการลดเงินเฟ้อระหว่างนี้ถึงสิ้นปีจะบอกเล่าเรื่องราว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งขึ้นทําให้ USD พุ่งขึ้นเป็นอย่างดี โดยเงินดอลลาร์ทําสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน DXY (ดัชนีดอลลาร์) อยู่บนจุดสูงสุดของระดับ 105 (สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้) หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มลดลง USD ก็จะลดลงเช่นกัน แต่หากตลาดเริ่มวิตกกังวล อาจทําให้เงินดอลลาร์มีโมเมนตัมที่ปลอดภัยเพิ่มเติม ยูโร สเตอร์ลิง กีวี และออสซี่ ล้วนถอยหลังไปหนึ่งก้าว ในกรณีของ AUD สกุลเงินไม่ได้มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดหลังจากหลุดไปสู่ระดับต่ําสุดในรอบ 10 เดือนที่ RBA ที่ถือครอง การแข็งค่าของ USD และความกังวลของจีน วันนี้มีการเปิดเผยตัวเลข ออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ที่ 0.4% ในไตรมาสนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง
เมื่อ USD พุ่งสูงขึ้น ราคาทองคําก็สั่นคลอน ทองคําสปอตลดลง 0.6% และซื้อขายที่ประมาณ 1925 ดอลลาร์ในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย การรวมกันของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น/USD ที่สูงขึ้นทําให้ต้นทุนเสียโอกาสในการถือครองโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น และผลที่ตามมาคือทองคําปรับตัวลดลง ในขณะนี้ ทองคํายังคงอยู่ในแนวรับโดยมีอัตราผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นของสหรัฐฯ
เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลดุลการค้าของจีนจะดึงดูดความสนใจของตลาด (มีกําหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี) โดยตัวเลขการนําเข้าและส่งออกจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหลังจากการอ่านค่าที่เลวร้ายในครั้งที่แล้วเมื่อทั้งคู่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนกําลังจับตาดูสัญญาณของการมองโลกในแง่ดีจากจีน ซึ่งค่าโดยสารยังคงเข้าใจยาก มาดูกันว่าตัวเลขจะออกมาอย่างไรในวันพฤหัสบดี
