호주 달러, 2024년 신고치에 도달
호주 달러는 미국의 금리 인하, 여전히 매파적인 RBA, 그리고 중국의 새로운 경기부양책 덕분에 생산적인 한 주를 보냈습니다. AUDUSD 환율은 월간 저점에서 3.6% 상승했는데, 이는 주로 USD에 대한 수익률 차이 축소 때문이다. 화요일 RBA 회의에서 호주 중앙은행이 더 이상 금리 인상을 고려하지 않는 것으로 보이지만, CPI 데이터가 지금부터 연말까지 어떻게 나타나느냐에 따라 금리 인하 가능성은 아직 몇 달(아마도 2025년 1분기 또는 2분기)으로 보인다. 수요일 아시아 거래 시간대에서 AUDUSD 환율은 연중 최고치 근처에서 약 0.6905 수준에서 거래되고 있습니다. USD가 추가 하락할 경우 AUDUSD 환율은 0.70 수준으로 돌파할 가능성이 있습니다.
달러지수(DXY)는 이번 주 미국 소비자 신뢰 지표와 FOMC의 더 큰 금리 인하 또는 기대 때문에 하락세를 보이고 있습니다. 수요일 DXY는 100.3에 머물렀고, 올해 처음으로 하락할 가능성은 100.18의 소규모 지지선이 있었습니다. 이번 주 경제 일정에는 연준 관계자들의 연설(Fed Speak)이 많이 포함되어 있으며, 시장이 금리 인하에 있어 연준의 적극적인 입장에 더 확신을 갖게 되면 달러화에 추가 압박을 가할 수 있습니다.
달러가 한 단계 하락하면서 금은 계속 상승할 수 있었습니다. 이 귀금속은 2024년에 익숙해진 주제로 또 한 번 역대 최고 기록을 세웠습니다. 지난주 연준의 과도한 금리 인하와 중동의 긴장 상황이 맞물려, 금은 기회비용 감소와 안전자산 유입 증가의 혜택을 받고 있습니다. 수요일 기준 금은 $2658에 거래되어 저항선 바로 근처인 $2668에 위치했고, 지지선은 $2634와 $2612에서 기다리고 있습니다. 금은 2024년에 두드러진 성과를 내고 있으며, 그 주요 이유 중 하나는 '다목적' 자산으로서 기능하기 때문입니다. 이는 지속되는 지정학적 위험과 금리 하락 상황에서도 상승할 수 있는 자산입니다. 이러한 사건들의 동시효과는 금 가격에 두 배의 모멘텀을 실질적으로 부여했습니다.
다른 지역에서는 원유가 더 좋은 상황을 보이고 있으며, 낮은 금리와 중국의 새로운 경기 부양책이 최근 몇 달간 에너지 시장을 가로막은 수요 우려를 상쇄하는 데 도움을 주고 있습니다. 중국의 준비금리(RRR) 인하, 기존 모기지 금리 조정, 계약금 요건 인하 등은 경제에 활력을 불어넣을 것으로 보이지만, 경제를 진정으로 전환시키려면 LPR 금리 인하와 같은 추가 통화정책 조치와 재정 조치가 필요할 것으로 보입니다. 미국 원유는 9월 초 저점에서 10% 상승해 71.35달러에 도달했으며, 수요 전망은 다소 안정된 모습입니다. id="">앞으로 금요일에 발표될 미국 핵심 PCE 물가지수 데이터는 Fed가 이 수치를 면밀히 주시하는 것으로 알려져 있기 때문에 주목해야 할 중요한 지표가 될 것입니다. 예상은 0.2%의 금월대/월 상승을 보일 것이며, 이는 FOMC에 수용 가능한 결과가 될 것입니다. 만약 예상치 못한 상승 결과가 나온다면, 현재 비둘기파적인 미국 금리 전망이 일부 완화될 수도 있습니다. 금융시장은 금리 궤적의 재조정을 초래할 수 있는 중앙은행 관계자들의 데이터나 발언에 민감하게 반응할 것입니다.
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