В среду основные фондовые индексы заметно снизились после первоначального роста, так как трейдеры осмысливали последствия заявлений Федеральной резервной системы и слушали последующую пресс-конференцию Председателя Джерома Пауэлла. Центральный банк США принял решение снизить процентные ставки на четверть процентного пункта до диапазона 4,25%-4,50%; однако Пауэлл подчеркнул, что любое будущее снижение будет зависеть от значительного прогресса в борьбе с устойчиво высокой инфляцией. Его комментарии намекнули на то, что политики начинают рассматривать возможность существенных экономических изменений при новой администрации Трампа. Индекс Dow Jones упал на 1 123 пункта, индекс S&P 500 снизился почти на 3%, а индекс Nasdaq composite упал более чем на 3,5%. Доходность казначейских облигаций выросла: 10-летняя доходность увеличилась на 10 базисных пунктов до 4,49%, а двухлетняя доходность также выросла на 10 базисных пунктов до 4,34%, что отражает адаптацию рынка к прогнозам ФРС по ставкам.
Ожидалось, что ФРС и Пауэлл объявят о "ястребиной" корректировке ставки, прогнозируя примерно половинное смягчение ставки на 2025 год по сравнению со 100 базисными пунктами, которые предполагались тремя месяцами ранее. Однако к концу выступления Пауэлла рыночные ожидания сместились к тому, что в следующем году ставка будет снижена только на 25 базисных пунктов.
Пауэлл охарактеризовал это решение как "более близкое по значению", отметив, что на более медленное снижение ставок в следующем году повлияли более высокие прогнозы инфляции на 2024 год. Таким образом, учитывая неопределенный прогноз инфляции и возможность более медленного снижения ставок, инвесторы могут подумать о диверсификации своих портфелей, чтобы включить в них активы, которые обычно хорошо работают в периоды инфляции, такие как сырьевые товары и ценные бумаги, защищенные от инфляции. Кроме того, инвесторы, вероятно, будут с осторожностью относиться к инвестициям, чувствительным к процентным ставкам.
В часы торгов в Азии цены на золото оставались под давлением, зависнув вблизи одномесячных минимумов чуть выше отметки $2 600. Рынок отреагировал на "ястребиную" позицию ФРС, которая укрепила индекс доллара США. Несмотря на это, золото по-прежнему рассматривается как вариант инвестиций в 2025 году из-за ожидания более устойчивой инфляции. Краткосрочная поддержка для золота ожидается на уровне $2,603.15, а сопротивление - около $2,672.70.
В перспективе прогнозируется снижение мировых цен на нефть и газ из-за ослабления спроса на энергоносители, в частности, из-за низкого потребления в Китае. Однако потенциальная военная эскалация на Ближнем Востоке или изменение международных санкций могут привести к повышенной волатильности цен. В настоящее время сырая нефть торгуется ниже отметки $70,00, при этом непосредственная поддержка находится на уровне $67,12 - уровне, который оказался устойчивым в мае и июне 2023 года. Если этот уровень будет пробит, дальнейшая поддержка может возникнуть на отметках $64,75 и $64,38, обозначающих минимумы, достигнутые ранее в 2023 году.
Специализированный представитель службы поддержки клиентов
.svg){kind=small}
Начните торговать прямо сейчас
В три простых шага!
.svg){kind=small}
Заполните основную информацию
Загрузите необходимые документы
.svg){kind=small}
Откройте свой счет в MT4/MT5
