투자자들은 다음 주요한 인플레이션 바로미터를 기다리고 있습니다
투자자들은 이번 주 핵심 PCE 물가지수라는 다음 주요 인플레이션 지표를 기다리고 있으며, 이 결과는 연준의 9월 인하 또는 11월 인하 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 금요일 발표 예정인 이 데이터는 인플레이션 추세를 평가할 때 FOMC에 특히 관심이 많으며, 예상되는 0.3% 인상 어느 쪽이든 3분기 금리 인하 기대를 꺾거나 되살릴 수 있는 놀라운 결과입니다. 금리에 미칠 수 있는 영향을 고려할 때, 이번 데이터 발표와 함께 채권, 주식, 외환 시장에서 변동성이 다소 높아질 수 있습니다.
오늘 최신 호주 인플레이션 데이터가 발표되었으며, 4월 동안 CPI가 급등한 것은 RBA(호주준비은행)에 좋은 지표가 아니었습니다. 전년 대비 CPI는 3.5%에서 3.6%로 상승하며 예상했던 3.4% 하락을 뛰어넘었습니다. AUDUSD 금리는 인플레이션 상승 이후 0.6650을 넘어섰으며, 인플레이션이 2-3% 목표 구간에서 벗어나면서 단기 호주 금리 인하는 전망이 거의
보이지 않습니다.
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기타 지역에서는 달러 지수는 10년 만기 국채 수익률이 상승했음에도 불구하고 104.60 수준에서 안정세를 유지하고 있습니다(경매 수요 약화에 따른 영향). 일본에서는 최근 BOJ Core CPI 데이터가 예상보다 부진한 1.8%로 이전 2.2%에서 소폭 나와 USDJPY 환율을 상승시켰습니다. 유로는 6월에 ECB의 첫 금리 인하가 있을 것이라는 기대가 커지면서 USD에 약간 약화되고 있습니다.
금은 지난주 사상 최고치를 기록한 하락 이후 여전히 회복 모드에 있습니다. 약 일주일 전, 귀금속은 사상 최고치인 2449달러를 기록했으나, 매파적인 연준의 입장이 가격을 2330달러 아래로 떨어뜨리는 데 일조했습니다. 밤사이 금은 소폭 상승하며 수요일 아시아 시장 시간대에 $2357에 거래되었습니다. 미국 코어 PCE 발표를 앞두고 주목해야 할 주요 구간으로는 $2343과 $2332의 지지선이 있으며, 상면의 저항선인 $2379가 기다리고 있습니다. 이 저항선을 돌파하면 $2400까지 다시 상승할 가능성이 열릴 수 있습니다. 미국 핵심 PCE 발행이 완화되면 금이 2400달러 수준을 되찾기가 더 쉬워질 수 있는데, 이는 금리 인하 시기에 미칠 수 있는 영향 때문입니다.
석유는 WTI 계약이 80달러 수준을 회복하며 좋은 한 주를 보내고 있습니다. 이번 주 석유 시장의 움직임 대부분은 6월 2일 예정된 OPEC+ 회의를 앞두고 포지셔닝하는 데 초점이 맞춰져 있으며, 이 회의에서는 여전히 불안정한 수요 전망에 대응하기 위해 기존 생산 감축을 연장할 가능성이 큽니다. 석유가 앞으로 의미 있는 추가 상승을 이룰 수 있을지는 OPEC+가 생산 수준을 통제하는 데 얼마나 단호하거나 그렇지 않은지에 달려 있을 것이다.
이번 주 남은 거래 기간 동안, 미국 핵심 PCE 외에는 투자자들이 금요일 발표 예정인 중국의 최신 제조업 및 비제조업 PMI도 주시할 것입니다. 세계 2위 경제 대국에서 서비스 부문이 제조업을 능가하는 추세가 이어지므로, 최근 몇 달간 중국의 긍정적인 지표들을 고려할 때 제조업이 따라잡기 시작한 징후를 주시할 것입니다.
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